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    28大神编辑公式:海伦哲实控人二度腾挪资产或收益1000万

    2018-11-21 06:30:35 来源:长江商报

    ps历史记录 www.rhzr.net 业务扩张12亿应收账款占总资产近四成

    长江商报记者 徐佳

    定增收购实控人参股公司被否后,海伦哲(300201.SZ)继续筹划现金收购实控人所持标的公司股权。

    长江商报记者注意到,2017年3月海伦哲实控人丁剑平对标的增资6000万元取得其股权。5个月后公司启动对标的100%股权的收购。

    今年9月份,此笔收购方案被证监会否决。海伦哲仍未放弃,再次抛出收购方案,改为7000万元现金收购丁剑平所持标的21.05%股权。仅此笔交易丁剑平账面可获利1000万元。

    另一方面,自2014年开始进行对外扩张以来,海伦哲业绩得以大幅增长。随着业务体系扩大,公司应收账款大幅增长。截至今年三季度末,海伦哲应收账款增长至11.99亿,占公司流动资产的比例为60.7%,占总资产的比例为38.2%。

    高溢价收购实控人资产

    11月19日晚间,海伦哲披露资产收购方案,公司拟以现金方式收购公司实际控制人丁剑平持有的广东新宇智能装备有限公司(以下简称“新宇智能”)21.05%的股权。根据评估,截至2017年12月31日,新宇智能股东全部权益价值评估值为42858.77万元,以此作为依据,经双方协商,同意按照上述评估值的7.8折进行作价,本次交易对应的股权转让价款为7000万元。

    截至今年三季度末,海伦哲资产负债率51.97%,账面货币资金1.9亿。此次收购作价7000万占公司货币资金的36.8%。

    长江商报记者注意到,去年3月份丁剑平对新宇智能增资6000万元,获得其17.65%股权。今年11月,因新宇智能估值发生调整致丁剑平出资额及股权比例增加。如果此次现金收购成功,丁剑平可获得收益1000万。

    此外,7月海伦哲还分别作价9000万、5200万,收购控股股东机电公司所持东莞金迅100%股权,及丁剑平所持镒升机器人18.18%股权,标的增值率分别达609.31%、274.87%。

    标的经营现金流持续为负

    2017年8月份,海伦哲披露公告称公司拟以发行股份的方式收购新宇智能100%股权以及以发行股份及支付现金的方式收购诚亿自动化100%股权。上市公司实控人丁剑平均为两大标的的股东之一。

    一年后,公司调整收购方案,将诚亿自动化100%股权剔出拟收购名单,并将截至评估基准日2017年12月31日,新宇智能股东全部权益的评估值由42855.85万元调整为42858.77万元,评估增值率为 295.01%,交易作价定为4.28亿元,以发行股份及支付现金的方式进行。

    高溢价收购下交易对手方给出亮眼的业绩承诺。新宇智能2018年至2020年扣非归母净利润分别为3300万、4600万、5100万,合计1.3亿。不过,新宇智能的业绩表现却颇令市场质疑。2016年、2017年和2018年上半年,营收为6680.64万、1.16亿、5573.47万,净利润分别为1052.66万、2164.48万、302.66万,经营活动产生的现金流量净额分别为874.21万、-1149.8万、-3162.58万。

    今年9月份,此份收购方案被证监会否决。证监会表示,海伦哲申请材料关于标的资产持续盈利能力披露不充分。方案被否后,海伦哲随即公告称将继续推进对新宇智能股权的现金收购。

    应收账款3年增3.57倍

    海伦哲目前主要从事专用汽车的研发、生产、销售和服务,2011年上市。

    上市首年,海伦哲净利下滑近四成,2014年开始,海伦哲尝试进行对外扩张,业绩得以大幅提升。2014至2017年,海伦哲分别实现营业收入5.76亿、8.21亿、14.16亿、15.57亿,净利润分别为1647.71万、2556.82万、8838.28万、1.6亿。不过,今年前三季度公司增收不增利。报告期内实现营业收入11.12亿元,同比增9.99%;净利润5445.33万元,同比减少28.03%。

    需要注意的是,随着业务体系扩大,公司应收账款大幅增长。2017年末,应收账款余额10.38亿元,较2014年末的2.27亿增长3.57倍,远超营收增速。截至三季度末,海伦哲应收账款增长至11.99亿,占公司流动资产60.7%,占总资产38.2%。

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